Ticari bankacılık bakışıNakit, kredi, limit ve risk ilişkisini aynı karar çerçevesinde okuruz.
İşletmeye özel Excel sistemleri
Hazır dosya işinize uymuyorsa, Excel'i işinize göre kuralım.
Hangi verinin kimden geldiğini, hangi hesabın neyi etkilediğini, hatanın nerede çıkacağını ve yöneticinin hangi çıktıyı görmek istediğini netleştirip buna göre çalışan bir Excel sistemi kuruyoruz.
- Size özel ve esnek
- Kontrollü veri girişi
- Kolay kullanım
- Gerçek iş akışına göre
Ticari bankacılık bakışıNakit, kredi ve risk mantığını birlikte okur.
İşletme saha bilgisiTalebin arkasındaki gerçek sorunu ayırır.
Muhasebe gerçekliğiKayıt, mutabakat ve dönem akışını gözetir.
Uygun kapsamGerekmeyen modülü projeye yüklemez.
İşletme Takip PaneliKasa + Banka₺ 2.375.000Nakit bakiyesi
30 Gün Tahsilat₺ 620.000Beklenen giriş
30 Gün Ödeme₺ 910.000Planlanan çıkış
Açık Bakiyeler₺ 184.000Tahsil edilecek
Nakit Akış Görünümü
GirişÇıkışBakiye
Gider Dağılımı
TedarikPersonelKiraFinansmanDiğer
Yaklaşan Tahsilatlar
ABC Ltd. Şti.₺ 120.00015 May
XYZ Ticaret₺ 85.00018 May
QRS A.Ş.₺ 75.00022 May
Kritik Uyarılar
Eksik hesap tanımı2
Vadesi yaklaşan ödeme3
Mutabakat bekleyen1
İşletme saha bilgisiTalebin görünen kısmını değil, süreci tıkayan gerçek nedeni ayırırız.
Muhasebe gerçekliğiKayıt, mutabakat, dönem akışı ve raporlamayı birbirinden koparmayız.
Amaca uygun kapsamKullanmayacağınız modülü eklemez, gerekli kontrol ve çıktıya odaklanırız.
İHTİYAÇ SİNYALLERİ
Özel bir sisteme ne zaman ihtiyaç olur?
İşin kendisi karmaşık olduğu için değil; mevcut dosya artık işi taşımadığı için özel çalışma gerekir.
Her ay aynı raporu yeniden topluyorsunuz.
Veri farklı dosyalarda dağınıksa, kopyalama ve birleştirme işi zaman kaybına dönüşür.
Aynı bilgi birden fazla dosyaya giriliyor.
Müşteri, tahsilat, ödeme veya banka bilgisi tekrar tutuluyorsa tutarsızlık kaçınılmaz olur.
Hata, rapor bozulduğunda fark ediliyor.
Yanlış kayıt veya eksik tanım ay sonunda çıkıyorsa kontrol veri girişine daha yakın kurulmalıdır.
ERP almak fazla, Excel ise yetersiz kalıyor.
İhtiyaç belli birkaç süreçse, ağır yazılım yerine size göre kurulmuş Excel daha doğru olabilir.
ÇALIŞMA ALANLARI
En sık hangi alanlarda sistem kuruyoruz?
Tek bir konu için de çalışabiliriz; birbirine bağlı birkaç süreci aynı dosyada da toplayabiliriz.
Dinamik nakit akışı (13-Week)
13 haftalık yuvarlanan likidite projeksiyonu, nakit açığı erken uyarısı, senaryolu tahsilat ve dinamik ödeme planı.
Banka limit-risk ve teminat
Nakdi/gayrinakdi limitler, rotatif faiz yükü, kredi taksitleri, çek risk havuzu ve teminat karşılama oranları.
Birim maliyet ve dinamik fiyatlama
Değişken maliyet endeksli teklif motoru, ürün ve müşteri bazlı kârlılık marjı, başabaş (break-even) simülatörü.
Senaryolu bütçe ve projeksiyon
Kur ve enflasyon şoklarına duyarlı 3 senaryolu dinamik bütçe, fiili-bütçe sapma analizi ve rolling forecast.
Yatırım fizibilitesi ve değerleme
İskontolanmış nakit akımları (DCF), IRR, geri ödeme süresi, EBITDA normalizasyonu ve borç servis (DSCR) modeli.
ERP entegre CFO yönetim kokpiti
Logo, SAP, Mikro veya Zirve verisinden beslenen net işletme sermayesi, DSO takibi ve anlık yönetici KPI paneli.
Hazır sistem değil, işletmenize göre karar akışı mı gerekiyor?Mevcut tablonuzu veya darboğazı anlatın; gerekli finansal sistemi birlikte netleştirelim.
WhatsApp'tan Yazın — İhtiyacı NetleştirelimÇALIŞMA BİÇİMİ
Nasıl çalışıyoruz?
Dosyayı tasarlamadan önce işi, veri akışını ve karar mantığını netleştiriyoruz.
1Mevcut işi görürüz
Dosyaları ve iş akışını inceleriz.
Hangi bilgi nereden geliyor, kim giriyor, nerede tekrar ediliyor ve hangi rapor elle hazırlanıyor; bunları netleştiririz.
⌕
2Kuralları netleştiririz
Hesap ve kontrol mantığını yazarız.
Bir kayıt hangi sonucu etkiliyor, hangi istisnalar var ve hangi hata kullanıcıya gösterilmeli; bunları baştan belirleriz.
✓
3Kurar ve test ederiz
Dosyayı gerçek senaryolarla deneriz.
Boş veri, yanlış seçim, yüksek kayıt sayısı ve dönem geçişi gibi durumları çalıştırıp sonucu doğrularız.
▥
4Teslimi netleştiririz
Kullanımı dosyanın içinde anlaşılır kılarız.
Giriş alanlarını, kontrolleri ve raporları ayrıştırır; kullanıcı hangi sayfada ne yapacağını görebilecek şekilde teslim ederiz.
↗
KARŞILAŞTIRMA
Hazır şablon, standart geliştirme ve size özel Excel aynı şey değil.
Doğru seçim; ihtiyacın büyüklüğüne, veri yapısına ve işletmenize özgü kuralların sayısına bağlıdır.
Kriter
Hazır şablon
Standart geliştirme
Size özel Excel sistemi
Başlangıç
Önceden hazırlanmış düzene uyarsınız.
İstediğiniz ekran ve özellikler yapılır.
Önce mevcut işleyiş ve sorun netleştirilir.
Veri girişi
Şablon hangi alanı istiyorsa o girilir.
Tanımlanan forma göre giriş yapılır.
Tekrar giriş ve gereksiz veri yükü azaltılmaya çalışılır.
Hata kontrolü
Kontrol çoğunlukla kullanıcıdadır.
Tanımlanan teknik kontroller çalışır.
Hatanın nerede olduğu ve neyin düzeltilmesi gerektiği görünür hale getirilebilir.
Raporlama
Dosyada hangi rapor varsa onu kullanırsınız.
İstenen raporlar hazırlanır.
Raporlar mümkün olduğunca aynı işlem verisinden beslenir.
Değişiklik
Uyarlama alanı sınırlıdır.
Yeni talep ayrı geliştirme gerektirir.
Yapı işletmenin kullandığı kurallara göre baştan düzenlenir.
FARK NEREDE?
Neden ExcelArşiv ile çalışmalısınız?
Fark yalnız Excel bilgisinde değil; işletmenin anlattığı sorunu finans, muhasebe ve operasyon tarafında doğru okuyabilmekte.
Ticari bankacılık bakışı
Nakit, kredi, limit, vade ve risk ilişkisini tek tek değil, işletmenin finansal bütünü içinde değerlendiririz.
Sahada öğrenilmiş işletme dili
“Rapor geç çıkıyor”, “kasa tutmuyor” veya “limit yetmiyor” gibi cümlelerin arkasındaki gerçek ihtiyacı ayrıştırırız.
Muhasebe ve operasyon gerçekliği
Hesap planı, mutabakat, dönem kapanışı, veri girişi ve raporlama akışını birbirinden koparmadan ele alırız.
Amaca hizmet eden yapı
Kullanmayacağınız modülü eklemek yerine, ihtiyacın gerçekten gerektirdiği ekranı, kontrolü ve çıktıyı kurarız.
Teslim ettiğimiz dosyada ne olmalı?
- Veri girilecek alanlar ile hesaplanan alanlar açıkça ayrılır.
- Formüller ve kritik hücreler gerektiği kadar korunur.
- Hatalı veya eksik girişler anlaşılır biçimde gösterilir.
- Raporlar aynı veriyi yeniden istemeden üretilir.
- Kullanıcı hangi sayfada ne yapacağını dosyanın içinde görebilir.
- Mevcut dosyanın sağlam bölümleri kullanılabiliyorsa korunur.
SSS
Sık sorulanlar
İhtiyacınızı teknik terimlerle anlatmanız gerekmez. Mevcut dosyayı, yapılan işi ve sorun yaşanan noktayı göstermeniz yeterlidir.
Özel Excel sistemi hazır şablondan nasıl ayrılır?
Hazır şablon önceden belirlenmiş bir düzene göre çalışır. Özel sistemde veri girişi, hesaplama, kontrol ve raporlama sizin mevcut iş akışınıza göre kurulur.
Mevcut Excel dosyalarım kullanılabilir mi?
Evet. Kullanılabilir bölümler korunabilir. Tekrar, çelişki veya hata üreten bölümler yeniden düzenlenir.
Makro kullanmak zorunlu mu?
Hayır. İhtiyaç standart Excel işlevleriyle çözülebiliyorsa makro kullanılmaz. Otomasyon gerçekten gerekiyorsa kapsam ayrıca belirlenir.
Fiyat nasıl belirleniyor?
Veri yapısı, rapor sayısı, kontrol ihtiyacı, otomasyon düzeyi ve teslim kapsamı birlikte değerlendirilir.
Basit bir ihtiyaç için de özel sistem gerekir mi?
Hayır. Hazır bir sistem veya daha basit bir çalışma yeterliyse özel geliştirme önermek yerine daha uygun çözüm seçilir.
İhtiyacınızı birlikte netleştirelim.
Kısa bir görüşmede mevcut iş akışınızı, zorlandığınız noktayı ve görmek istediğiniz çıktıyı anlatalım; ardından gerçekten gerekli olan kapsamı çıkaralım.
Önce ihtiyacı ayırırızGereksiz modül eklemeyizNet kapsamla ilerleriz
WhatsApp'tan Yazın — 15 Dakikada İhtiyacı Çıkaralım Hazır sistemlere bak
Teknik anlatmanız gerekmez; işin nerede aksadığını yazmanız yeterli.