akilli-kasa-defteri-ve-nakit-kontrol-sistemi.xlsx
Kasa hareketlerini günlük işleyin, bakiye ile fiili sayım farkını anında görün. Dönem sonu kontrolü için hazır yapı.
3 sayfa349 TL
13 Haftalık Nakit Akışı ve Ödeme Planlama Sistemi
13 haftalık nakit modeliyle giriş-çıkış tahminlerini planlayın; kritik haftaları önceden görüp ödeme önceliği verin.
449 TL (KDV dahil)
| Biçim | XLSX |
|---|---|
| Sürüm | 1.0.0 |
| Son güncelleme | 2026-08-06 |
| Sheet sayısı | 3 |
| Dosya boyutu | 0.1 MB |
| Makro | Yok |
| Excel uyumu | Excel 2016 ve üzeri ve üzeri |
| Mac uyumu | Evet |
| Google Sheets uyumu | Tam |
B2Önizleme
Dosyanın içini görün
Her sheet'in gerçek ekran görüntüsü. Görsele tıklayınca büyür.
ÜCRETSİZ DEMO
13 Haftalık Nakit Akışı ve Ödeme Planlama Sistemi — sınırlı veri, filigranlı çıktı
Ücretsiz Demo ↓13-haftalik-nakit-akisi-ve-odeme-planlama-sistemi.xlsx · ~0 KB · makrosuz · şifresiz
B3Sayfa Haritası
Dosyanın iskeleti
Hangi sheet ne işe yarar, hangisi girdi hangisi çıktı — satın almadan önce.
| A · Sheet | B · Ne işe yarar | C · Tür | |
|---|---|---|---|
| 1 | Girdi | Haftalık tahmin girişleri | Girdi |
| 2 | Hesap | 13 haftalık kümülatif model | Hesap |
| 3 | Çıktı | Kritik hafta uyarıları ve ödeme planı | Çıktı |
B4Girdi – Çıktı Sözleşmesi
Ne girersiniz, ne üretirsiniz
Siz şunları girersiniz
- Haftalık nakit girişi tahmini
- Haftalık nakit çıkışı tahmini
- Ödeme takvimi notları
Dosya şunları üretir
- 13 haftalık kümülatif bakiye eğrisi
- Kritik (eksi) hafta uyarısı
- Dönem net nakit değişimi
Kimler için uygun
- Mevsimselliği olan işletmeler
- Ödeme tarihleri kesişen KOBİ'ler
- Yatırım veya alım öncesi nakit planlaması
Kimler için uygun değil
- Kasa defteri işleme
- Yıllık bütçe detayı
B6Teknik Gereksinimler
Çalıştırmak için gerekenler
- Excel 2016 veya üzeri
- DİZİ formülleri çalıştıran sürüm
B7Güncelleme Politikası
Sürümler ve güncellemeler
Mevzuat değişikliği bu yapıyı etkilemediği için sürüm güncellemeleri iyileştirme kapsamında sunulur; kullanıcıya 12 ay ücretsizdir.
B8Sık Sorulan Sorular
Bu dosyaya özel sorular
§FAQ.0113 hafta neden seçildi?
13 haftalık dönem, bir çeyreği karşılar ve nakit krizlerinin çoğu bu pencerede öngörülebilir. Daha uzun dönemler tahmin güvenilirliğini düşürür.
§FAQ.02Tahminleri ne sıklıkla güncellemeliyim?
Haftalık güncelleme önerilir. Gerçekleşen hafta verisini girerken sonraki haftaların tahminini de düzeltmeniz modeli canlı tutar.
§FAQ.03Kritik hafta uyarısı nasıl çalışır?
Hesap sayfasındaki kümülatif bakiye eksiye düşen hafta, Çıktı sayfasında en düşük hafta olarak gösterilir; böylece ödeme önceliklendirmesini o haftaya göre yaparsınız.
§FAQ.04Dövizli giriş-çıkış girebilir miyim?
Yapı TL bazlıdır; döviz hareketlerini TL karşılığıyla girmeniz önerilir.
§FAQ.05Excel sürümüm eski, çalışır mı?
Excel 2016 ve üzeri gerekir. INDEX/MATCH yapısı modern sürümlerde sorunsuz çalışır.
§FAQ.06Lisans tek kullanıcılık mı?
Evet, tek lisans tek kullanıcıdır; aynı kullanıcının makul sayıdaki cihazında kullanılabilir.
B9İlgili Şablonlar
Bunlar da işinize yarayabilir
kobi-finans-yonetim-paketi.xlsx
Kasa, cari, banka ve stok sistemlerini tek yapıda birleştiren paket. Aylık yönetim özeti ve karşılık planıyla dönem sonunu net görün.
3 sayfa2.490 TL